[Budget projeté] Pas de pris en compte des op périodiques du cpt créditeur si Catégorie commune

[Biollay74]

Bonjour,
Je m'interroge sur une erreur de comptabilisation d'un virement periodique sur un budget projeté. Prenons l'exemple d'un virement periodique de 1000€ mensuel entre le compte A (Db) et le compte B (Cr). Une fois ce virement programmé, je construit un budget projeté X sur le compte A, et un budget projeté Y sur le compte B. Dans les 2 cas, je retrouve bien les opérations périodiques mensuelles : 1000€ au crédit dans le budget Y et 1000€ au débit dans le budget X. Mais si je construis un budget projeté Z consolidé avec les comptes A & B, le virement periodique qui devrait s'annuler est comptabilisé pour ses débits au compte A, mais pas pour ses crédits au compte B. Est-ce un beug, ou bien y a t'il un problème de construction dans mon budget Z ? Merci pour ton éclairage .

[Jacques Leblond]

Bonjour,
Je viens de faire un test et je ne constate pas ce que tu me décris, lorsque les 2 comptes sont dans le même budget, je vois bien les montants au débit et au crédit. Tu utilises des catégories différentes (mon test) ou la même catégorie entre tes opérations de crédit et débit ?

EDIT : Je viens de faire le test avec une catégorie commune et je reproduis bien l'anomalie. Je vais regarder.

[Jacques Leblond]

L'anomalie est corrigée dans la dernière version intermédiaire.
J'ai eu du mal à la corriger car elle ne concerne pas directement le budget projeté mais la génération des échéances simulées d'un virement.

[Biollay74]

Bonjour Jacques,
Un grand merci pour cette correction rapide. J'ai fait des tests, c'est ok pour les budgets projetés, mais je me demande si la modification n'a pas généré un 2° bogue qui concerne l'inscription régulière des opérations periodiques dans les comptes. Je fais des tests et je reviendrai vers toi si besoin.

[Jacques Leblond]

Bonjour,
A quel endroit as tu constaté un potentiel problème ?
Normalement mon évolution ne concerne que les échéances simulées, donc pas celles enregistrées en base de données et visibles dans le Livre de comptes.

[Biollay74]

Re bonjour,
peut être n'y a t'il pas de problème ; j'attendais demain pour vérifier :
Après avoir installé la version intermédiaire, et pour vérifier la cohérence de mes données, j'ai saisi une opération periodique mensuelle, sur une période de 3 mois avec date départ aujourd'hui ; tout était ok sur le budget projeté; ensuite j'ai regardé l'évolution du solde , qui a bien pris en compte les 3 échéances periodiques; mais sur le compte concerné, l'opération du mois n'était pas comptabilisée (elle n'apparaissait pas). J'ai essayé de reporter la date de l'opération periodique, puis de la supprimer purement et simplement; mais je me suis rendu compte, que bien que supprimée, l'évolution du solde prenait toujours en compte la première échéance. D'où ma remarque de ce matin...

[Jacques Leblond]

Lors de la suppression d'une opération périodique, GesFine te propose de supprimer les échéances à venir, mais celles qui sont passées ne sont pas touchées, il te faut les supprimer manuellement si tu n'en veux plus.
Par ailleurs vérifie si ton échéance n'est pas dans le futur si tu n'as pas demandé sa suppression.

[Biollay74]

C'est bien là le problème : l'échéance n'apparait nulle part dans le livre de compte, mais elle est comptabilisée dans le module évolution du solde.

[Jacques Leblond]

Vérifie les soldes à la date du jour dans les 2 modules.

[Biollay74]

Je viens de reproduire l'erreur , dont voici le déroulé.
Je démarre avec un solde à 0 sur plusieurs comptes dont le compte XXX :

Je crée une opération periodique, en partant d'une existante que je modifie :

Pas d'écriture dans le compte XXX :

Capture d’écran 2024-10-07 175032.jpg (2.8 Kio) Vu 986 fois

suite dans le prochain message car je ne peux plus insérer de PJ

[Biollay74]

Pourtant l’opération periodique semble avoir été basculée dans le livre de comptes:

Le solde affiche bien -240€ :

Capture d’écran 2024-10-07 180509.jpg (1.76 Kio) Vu 985 fois

Et si je supprime l’opération periodique, le solde revient à -80€ sans que l’opération n'apparaisse dans le livre de compte.
Je te laisse faire quelques simulations sur ces bases, et revenir vers moi si tu trouves le problème.
Encore merci pour ton assistance.

[Jacques Leblond]

Je viens de refaire ton test, par contre j'ai créé une opération périodique de toute pièce (dédut 7/10, 3 échéances comme toi, montant -80), pas une copie d'une existante.
A la validation, dans le livre de compte j'ai 2 opérations, celle du 7/10 dans les op effectuée et celle du 7/11 en attente. Module "Evolution du solde" m'indique à terme -240
L'opération périodique m'indique : 2 échéances restantes soit 160 et j'ai l'étoile qui m'indique qu'elle a déjà générer les échéances dans le livre de comptes. Tout est ok pour moi

De ton coté je constate que tu n'as pas d'étoile donc qu'aucune échéance n'a été générée, ça ne me parait pas normal. Est lié au fait que tu as initialisé l'op à partir d'une copie, je testerai plus tard ?

EDIT : Même comportement en partant de la copie d'une opération périodique existante sur un autre compte

[Biollay74]

Bonjour Jacques,

En complément des mes messages d'hier et après avoir opéré un pointage précis de mes opérations periodiques, je constate que l' OP qui suit n'est pas comptabilisée dans mon livre de compte :

Capture d’écran 2024-10-08 092938.jpg

Je pense que cette OP est issue d'une copie, mais sans certitude absolue.

Idem (pas d'inscription ds livre de compte) pour l'OP qui suit, et qui est pourtant marquée d'une étoile (et qui pourrait également être issue d'une copie) :

Capture d’écran 2024-10-08 093417.jpg

Et je n'ai pas compris le sens de ton edit : même comportement signifie que tu as reproduit l'erreur ?

[Jacques Leblond]

Bonsoir,
Non je ne reproduis pas l'erreur. Je ne comprends pas pourquoi l'opération périodique ne génère pas d'échéance chez toi.
PS : je ne vois pas les captures d'écran de ton dernier message