[Opérations sur titres] Comment initialiser un portefeuille ?

[Jacques Leblond]

La création d'un portefeuille requière, dans l'ordre, la réalisation des étapes suivantes :

• Création des titres contenus dans le portefeuille
  
  Depuis la rubrique "Titres" du bandeau de sélection :
  
  • Créez tous les titres composant votre portefeuille.
  • Configurez l'importation des cours pour ces titres, en téléchargeant préalablement les sources de données appropriées pour chaque titre, puis en les affectant dans les propriétés des titres (Item "Cours").
  • Pour une création en masse des titres d'un indice (comme le CAC40 par exemple), vous pouvez vous référer à ce sujet.
• Création d'un compte titre
  
  Depuis la rubrique "Comptes" du bandeau de sélection :
  
  • Créez un nouveau compte titre. Le compte peut être de type : "Courant + Titre" ou "Titre" avec éventuellement un compte courant associé.
    Pour le choix du type de compte, vous pouvez vous référer à ce sujet.
• Création des opérations sur titres
  
  Depuis le module "Opérations sur titres" :
  
  • Créez les opérations d'achat, de vente, de détachement de coupons, etc... via les formulaires de saisie appropriés.
  Cependant, si vous gérez actuellement vos portefeuilles dans un autre logiciel, et que ce logiciel permet l'exportation de vos opérations dans un fichier au format qif, vous pouvez importer vos opérations en suivant cette méthodologie (Rubrique "Opérations sur titres").
  
  Dans le cas contraire, vous pouvez initialiser vos positions actuelles, sans reprendre l'historique de vos opérations, en créant pour chaque titre une opération d'achat avec les propriétés suivantes :
  • Nb de parts en portefeuille
  • Cours d'achat égal au prix de revient actuel (Valeur pondérée de tous vos achats)
  • Date d'achat associée au prix de revient renseigné
  • Montant d'achat égal au nb de parts x le prix de revient